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“认购”是指投资者在基金专户产品的募集期内向基金管理人或销售机构购买基金份额的行为。而“申购”是指基金专户产品成立并开放后,根据基金销售机构网点规定的手续,向基金管理人或销售机构购买基金份额的行为。“认购”通常按照1.00元的面值确认投资者持有的基金份额,而“申购”通常按“未知价”的原则确认其基金份额,也就是T日有效申请的交易,申购价格以T日的基金份额净值为基准进行计算(T日的基金份额净值在T日收市后计算)。

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